마이크론 12.2% 급등, 왜?

나스닥 지수는 21일(현지시간) +1.3%로 상승 마감. 마이크론은 AI 반도체 수요 강세에 12.2% 급등

• 엔비디아 '베라 루빈' 본격 양산·GPU 품귀 소식이 반도체 전반 급등 견인 — 마이크론 +12.2%·섹터 +5.5%

• 변동성 지수 VIX 17.05(-8.6%)로 완화, S&P 500 +0.9% 동반 상승

• 인텔·테슬라·알파벳 등 이번 주 실적이 추가 변동성 촉발

AI 반도체 슈퍼사이클 재점화 — 다만 자본비용 경고 병존

엔비디아 베라 루빈 본격 양산·GPU 품귀가 반도체 급등 견인, 지속성엔 물음표

• 베라 루빈 양산 전환(전세대 대비 전력당 처리량 대폭 개선)·데이터브릭스 'GPU 품귀' 발언이 수요 강세 확인

• 골드만 팀 어바노비치, 높아진 자본비용을 하이퍼스케일러 변동성 확대 요인으로 지목

• WATCH: 알파벳·인텔 등 이번 주 실적이 AI 투자 지속성의 1차 시험대

중국 희토류 규제, 공급망 비용 변수

중국의 희토류 수출 규제로 가격 격차 확대, 반도체·첨단제조 소재비용 리스크 부각

• 중국 희토류 수출 규제에 가격 격차 급확대

• 소재 확보력 차이가 공급망·마진 차별화 요인으로 부상

• WATCH: 규제 장기화 시 소재 의존 업종 비용 압박 우려