기술주 주도 광폭 랠리 — 클라우드·반도체 동반 급등

S&P 500·나스닥·다우가 29일(현지시간) 각각 +1.2%·+2.1%·+0.6%로 동반 상승, 기술주가 광폭 랠리를 주도

• 보안·클라우드 소프트웨어 급등(팔로알토 +9.1%·크라우드스트라이크 +6.0%·Zscaler +4.0%)이 랠리 선봉

• 반도체도 +4.1% 강세(TSMC +5.3%·마벨 +4.1%), 시티의 AI 컴퓨팅 종목 리뉴얼이 가세

• 테슬라 +8.5%(2분기 인도량 발표 기대)·알파벳 +4.8% 등 메가캡 동반 강세, 변동성 지수 -4.1%로 위험선호 회복

• WATCH: 30일 JOLTs·7월 1일 ADP·7월 2일 고용보고서

AI 컴퓨팅 수요에 반도체 재평가

시티의 AI 컴퓨팅 반도체 선호주 리뉴얼과 앤트로픽의 첫 엔비디아 배포(애저) 가동으로 AI 인프라 수요가 재부각

• 반도체 섹터 +4.1%, TSMC +5.3%·마벨 +4.1% 등 AI 칩 공급망 동반 강세

• 데이터센터·AI 가속 수요가 메모리·AI칩 주문 기대를 자극

• 관건: 밸류에이션 부담 대비 실수요 지속 — 다음 분기 실적이 분수령

팔란티어, 엔비디아 '국가 AI' 협약에 +4%

엔비디아 주도 국가 단위 AI(소버린 AI) 협약에 팔란티어가 +4% 상승, 소프트웨어 매출 가시성 부각

• 국가·정부 대상 AI 소프트웨어 계약으로 중장기 매출 가시성 개선

• 칩(인프라)보다 소프트웨어(응용)가 주가 상방을 견인하는 구도